证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-011
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的着实、准确和齐全，莫得不实记
载、误导性述说或要紧遗漏。
紧迫内容教唆：
仍可进行转股，2025 年 1 月 15 日收市后，未现实转股的“金沃转债”将住手转
股，剩余可转债将按照 100.26 元/张的价钱被强赎回。若被强制赎回，投资者可
能濒临投资亏蚀。扬弃 2025 年 1 月 13 日收市后，距离 2025 年 1 月 16 日（“金
沃转债”赎回日）仅剩 2 个交游日。
顺应性惩处要求的，不行将所合手“金沃转债”调节为股票，特提请投资者慈祥不
能转股的风险。
荒谬教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提议在
住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板交游权限灵通经历，则无法进行转股，特提请投资者慈祥不行转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因当今“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，荒谬提醒“金沃转债”合手有东谈主贯注在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者贯注投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有连结 15 个交游日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，诱骗当前市集及公司自己情况，经过空洞考
虑，公司董事会容许公司旁边“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的规划事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于容许浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）容许，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所容许，公司本次可调节公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱救济情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股救济为 27.08 元/股。救济后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调节公司债
券转股价钱救济的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股救济为 26.93 元/股。救济后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分配除权除息日）起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱救济的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募评释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意连结三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱救济的情形，则在救济前的交游日
按救济前的转股价钱和收盘价钱缱绻，救济后的交游日按救济后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有连结 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回现实安排
（一）赎回价钱的证实依据
笔据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。缱绻流程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的本色日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扬弃赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”合手有东谈主。
（三）赎回范例实时间安排
债”合手有东谈主本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨形态
商讨部门：证券部
商讨地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿途 1 号
规划电话：0570-3376108
规划邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、本色适度东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件孤高前的六个月内交游“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件孤高前 6 个月内公司控股推动、本色适度东谈主赵
国权交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时间，
赵国权共卖出 8 张可转债，现合手稀奇量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件孤高前 6 个月内公司控股推动、本色适度东谈主叶
建阳交游“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日时间，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手稀奇量为 0。
除以上情形，公司其他本色适度东谈主、控股推动、合手股百分之五以上推动、董
事、监事、高档惩处东谈主员不存在交游“金沃转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股报告。具体转股操作提议债券合手有东谈主在报告前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交游日内屡次报告转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
合手有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的规划轨则，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。
报告后次一交游日上市线路，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律认识书；
“金沃转债”的核查认识。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
